CNP-Assur-Pierre
Dernière variation: 10 sep. 2026
Informations
376,440 EUR
-0.72%
- Date : 10 sep. 2026
- Valeur liquidative précédente : 379.160 EUR
- Date VL précédente : 09 sep. 2026
- Actif : 153.602
1
2
3
4
5
6
7
Le profil de risque d’un fonds peut aller de 1 à 7. A un profil de risque plus faible correspond un rendement potentiellement plus faible, à un profil de risque plus élevé un rendement potentiellement plus élevé. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Les Etoiles EuroPerformance permettent d'évaluer un fonds d'un seul coup d'œil, grâce à leur nombre d'étoiles, allant de une à cinq (
pour les fonds disposant de plus 3 ans d'historique de VL,
pour les fonds plus récents).
Société de gestion
Natixis Asset Management
- Téléphone : 01 78 40 80 00
- Fax :
- E-mail :
- Site internet : www.nam.natixis.com
- Adresse : 21, Quai d'Austerlitz
- Ville : Paris Cedex 13
- Code postal : 75634
- Pays : France
- Numéro d'agrément GP90009
Détails du Fonds
- ISIN : FR0010345769
- Classification AMF : Actions Zone Euro
- Forme juridique : Sicav
- Date de lancement : 19 avr. 1991
- Indicateur de référence : 40%-FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE /60%-MSCIEG EMU
- Devise : EUR
- Éligible au P.E.A. : -
- Éligible à l'assurance vie : Support Assurance Vie
- ISR : -
- Durée de placement recommandée : -
- Fréquence de valorisation : Quotidien
- Domiciliation : FRA
- Capi/Distri : Mixte capitalisation / distribution
Frais
- Frais de souscription (%) : 2.500
- Frais de rachat (%) : 0.000
- Investissement minimum (parts) : -
- Investissement minimum (montant) : -
- Commission de gestion maximum (%) : 1.196
- Commission de surperformance (%) : -
Volatilité
1 semaine
5.180
1 mois
8.530
3 mois
8.710
Année civile
9.240
1 an
9.820
2 ans
14.570
Performances
1 an
14.180
3 ans
31.260
5 ans
26.390
Informations
376,440 EUR
-0.72%
- Date : 10 sep. 2026
- Valeur liquidative précédente : 379.160 EUR
- Date VL précédente : 09 sep. 2026
- Actif : 153.602
1
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7
Le profil de risque d’un fonds peut aller de 1 à 7. A un profil de risque plus faible correspond un rendement potentiellement plus faible, à un profil de risque plus élevé un rendement potentiellement plus élevé. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Les Etoiles EuroPerformance permettent d'évaluer un fonds d'un seul coup d'œil, grâce à leur nombre d'étoiles, allant de une à cinq ( pour les fonds disposant de plus 3 ans d'historique de VL, pour les fonds plus récents).
Société de gestion
Natixis Asset Management
- Téléphone : 01 78 40 80 00
- Fax :
- E-mail :
- Site internet : www.nam.natixis.com
- Adresse : 21, Quai d'Austerlitz
- Ville : Paris Cedex 13
- Code postal : 75634
- Pays : France
- Numéro d'agrément GP90009
Détails du Fonds
- ISIN : FR0010345769
- Classification AMF : Actions Zone Euro
- Forme juridique : Sicav
- Date de lancement : 19 avr. 1991
- Indicateur de référence : 40%-FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE /60%-MSCIEG EMU
- Devise : EUR
- Éligible au P.E.A. : -
- Éligible à l'assurance vie : Support Assurance Vie
- ISR : -
- Durée de placement recommandée : -
- Fréquence de valorisation : Quotidien
- Domiciliation : FRA
- Capi/Distri : Mixte capitalisation / distribution
Frais
- Frais de souscription (%) : 2.500
- Frais de rachat (%) : 0.000
- Investissement minimum (parts) : -
- Investissement minimum (montant) : -
- Commission de gestion maximum (%) : 1.196
- Commission de surperformance (%) : -
Volatilité
| 1 semaine | 5.180 |
| 1 mois | 8.530 |
| 3 mois | 8.710 |
| Année civile | 9.240 |
| 1 an | 9.820 |
| 2 ans | 14.570 |
Performances
| 1 an | 14.180 |
| 3 ans | 31.260 |
| 5 ans | 26.390 |